Margen Cruzado

El margen cruzado en criptografía se refiere a una estrategia de gestión de riesgos en la que todo el saldo de la cuenta comercial se utiliza como garantía para las posiciones abiertas. En el comercio de margen cruzado, el requisito de margen se comparte entre todas las posiciones abiertas, lo que permite a los operadores utilizar todo el saldo de su cuenta para respaldar sus posiciones.

Ejemplo:

Digamos que un comerciante tiene una cuenta de operaciones de criptomonedas con un saldo de $10,000. Deciden abrir dos puestos:

1. Posición larga en Bitcoin por valor de 5.000 dólares.
2. Posición corta en Ethereum por valor de 5.000 dólares.

En el comercio de margen cruzado, el saldo de $10,000 se utiliza como garantía para ambas posiciones. Si una de las posiciones se mueve en contra del comerciante e incurre en pérdidas, el saldo restante de la cuenta se puede utilizar para cubrir esas pérdidas. Este enfoque permite una mayor flexibilidad en la gestión del riesgo en comparación con el comercio de margen aislado, donde cada posición tiene su propio margen dedicado.

Caso:

Supongamos que el precio de Ethereum aumenta significativamente, lo que hace que la posición corta pierda $2,000. En el comercio de margen cruzado, el saldo de la cuenta del comerciante cubriría las pérdidas y el saldo restante sería de $8,000 ($10,000 - $2,000). Sin embargo, si el operador hubiera utilizado operaciones de margen aisladas para cada posición por separado, la pérdida en la posición de Ethereum se habría aislado de la posición de Bitcoin, lo que podría conducir a la liquidación si el margen de la posición de Ethereum fuera insuficiente para cubrir la pérdida.

En resumen, el comercio de margen cruzado permite a los operadores gestionar el riesgo de manera más eficiente al utilizar todo el saldo de su cuenta como garantía para múltiples posiciones, brindando así más flexibilidad para manejar movimientos adversos de precios.